Баланс
государственного (муниципального) учреждения
КОДЫ
на 1 января 2023 г.
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ШКОЛА № 23
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С.Д. ПОШИВАЛЬНИКОВА"
Учреждение
ИНН
0503730
01.01.2023
8513
00790723
9111010120
Обособленное подразделение
Учредитель
Управление образования Администрации города Керчи Республики Крым
по ОКТМО
Наименование органа,
по ОКПО
осуществляющего
ИНН
полномочия учредителя
35715000
00831638
9111012022
Глава по БК
910
по ОКЕИ
383
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
На начало года
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
0,00
33 162 195,51
121 783,00
33 283 978,51
0,00
36 212 956,48
209 688,00
36 422 644,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
020
0,00
29 379 759,63
81 594,00
29 461 353,63
0,00
32 279 963,58
209 688,00
32 489 651,58
021
0,00
29 379 759,63
81 594,00
29 461 353,63
0,00
32 279 963,58
209 688,00
32 489 651,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
0,00
3 782 435,88
40 189,00
3 822 624,88
0,00
3 932 992,90
0,00
3 932 992,90
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)
060
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная
стоимость)
070
0,00
60 482 964,48
0,00
60 482 964,48
0,00
60 482 964,48
0,00
60 482 964,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость),
всего
080
481 198,05
2 015 079,83
156 715,97
2 652 993,85
481 198,05
1 684 951,29
136 588,22
2 302 737,56
из них:
амортизация основных средств*
Форма 0503730 с. 2
На начало года
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная
стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение
работ, услуг (010900000)
150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы будущих периодов (040150000)
160
0,00
25 500,01
2 128,96
27 628,97
0,00
26 400,01
82,52
26 482,53
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 +
стр.130 + стр.150 + стр.160)
190
481 198,05
66 305 980,20
199 033,93
66 986 212,18
481 198,05
66 127 308,68
136 670,74
66 745 177,47
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
200
0,00
65 815,99
29 694,43
95 510,42
474 339,02
104 407,26
96 834,13
675 580,41
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
201
0,00
65 815,99
29 694,43
95 510,42
474 339,02
104 407,26
96 834,13
675 580,41
в кредитной организации (020120000), всего
203
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250
12 483 583,17
52 384 362,00
0,00
64 867 945,17
13 578 175,89
52 559 538,00
21 992,75
66 159 706,64
251
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260
0,00
12 022,08
0,00
12 022,08
0,00
51 230,98
0,00
51 230,98
261
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,
020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,
020800000, 030300000), всего
из них:
долгосрочная
Форма 0503730 с. 3
На начало года
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по разделу II
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 +
стр.290)
340
12 483 583,17
52 462 200,07
29 694,43
64 975 477,67
14 052 514,91
52 715 176,24
118 826,88
66 886 518,03
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)
350
12 964 781,22
118 768 180,27
228 728,36
131 961 689,85
14 533 712,96
118 842 484,92
255 497,62
133 631 695,50
Форма 0503730 с. 4
На начало года
На конец отчетного периода
ПАССИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. Обязательства
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,
020800000, 030402000, 030403000), всего
410
0,00
49 354,82
0,00
49 354,82
0,00
0,00
0,00
0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
0,00
0,00
0,00
0,00
474 339,02
31 955,63
0,00
506 294,65
Расчеты с учредителем (021006000)
480
0,00
76 576 340,48
0,00
76 576 340,48
0,00
76 576 340,48
0,00
76 576 340,48
Доходы будущих периодов (040140000)
510
12 483 583,17
52 450 177,99
2 128,96
64 935 890,12
13 578 175,89
52 631 989,63
82,52
66 210 248,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
5 945,99
117 176,48
0,00
123 122,47
491 227,54
6 075 875,63
0,00
6 567 103,17
Итого по разделу III
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 +
стр.510 + стр.520)
550
12 489 529,16
129 193 049,77
2 128,96
141 684 707,89
14 543 742,45
135 316 161,37
82,52
149 859 986,34
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
475 252,06
-10 424 869,50
226 599,40
-9 723 018,04
-10 029,49
-16 473 676,45
255 415,10
-16 228 290,84
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)
700
12 964 781,22
118 768 180,27
228 728,36
131 961 689,85
14 533 712,96
118 842 484,92
255 497,62
133 631 695,50
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
На начало года
Номер забалансового
счета
Наименование забалансового счета, показателя
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
3
4
5
6
Итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
7
8
9
10
11
1
2
02
Материальные ценности на хранении
020
72,00
18 588,42
0,00
18 660,42
103,00
320 339,36
1,00
03
Бланки строгой отчетности
030
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
103,00
0,00
103,00
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
0,00
74 091,16
0,00
74 091,16
0,00
72 436,38
0,00
72 436,38
320 443,36
Форма 0503730 с. 6
На начало года
Номер забалансового
счета
На конец отчетного периода
Наименование забалансового счета, показателя
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
12
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по
договорам с заказчиками
120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Экспериментальные устройства
130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения
150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Поступления денежных средств, всего
170
0,00
0,00
0,00
0,00
12 611 059,07
52 016 422,00
211 851,01
64 839 332,08
в том числе:
доходы
171
0,00
0,00
0,00
0,00
12 611 059,07
52 016 422,00
211 851,01
64 839 332,08
расходы
172
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
источники финансирования дефицита
173
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выбытия денежных средств, всего
180
0,00
0,00
0,00
0,00
12 136 720,05
51 977 830,73
144 711,31
64 259 262,09
в том числе:
доходы
181
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы
182
0,00
0,00
0,00
0,00
12 136 720,05
51 977 830,73
144 711,31
64 259 262,09
источники финансирования дефицита
183
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
953 305,39
4 342 736,34
70 216,39
5 366 258,12
890 523,58
5 708 986,43
95 571,64
6 695 081,65
18
20
в том числе:
21
Основные средства в эксплуатации
210
22
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Периодические издания для пользования
230
10,00
3 747,88
0,00
3 757,88
10,00
3 747,88
0,00
3 757,88
24
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
260
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)
270
0,00
1 180,00
0,00
1 180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Форма 0503730 с. 7
На начало года
Номер забалансового
счета
Наименование забалансового счета, показателя
1
2
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
3
4
5
6
7
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
8
9
10
11
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
Акции по номинальной стоимости
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40
Финансовые активы в управляющих компаниях
330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда
350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45
И.В. Рыбец
Директор
Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
Муниципальное казенное учреждение города Керчи Республики Крым "Централизованная бухгалтерия №
2 управления образования", 1149102179874, 9111009319, 911101001, 298310, Республика Крым, город
Керчь, улица Орджоникидзе, дом 45
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
начальник МКУ г.Керчи .РК "ЦБ №2 УО"
Руководитель (уполномоченное лицо)
Ю.А. Рищенко
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(телефон, e-mail)
21 марта 2023 г.
